つばさのコツコツ投資日記

投資信託(インデックスファンド)をつみたてて資産形成しているコツコツ投資家です。

VTウォッチ(2019年5月末時点)

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こんにちは〜、つばさです。

 

VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は、先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成される「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

 

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.09%という低コスト。

 

インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

 

VTをウォッチすることによって、全世界株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、「VTウォッチ」を始めました。

 

それでは早速、2019年5月末時点のデータを見ていきましょう!

 

 

概要

 

  • ベンチマーク:FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
  • 経費率:0.09%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:11.8(十億米ドル)
  • ファンド純資産総額:16.5(十億米ドル)
  • 設定日:2008年6月24日

 

ETFの主なデータ

 

  • 構成株式銘柄数:8,014
  • 時価総額の中央値:42.6(十億米ドル)
  • 株価収益率:16.1(倍)
  • 株価純資産倍率:2.0(倍)
  • 株主資本利益率:14.1%
  • 利益成長率:10.0%
  • 売買回転率:8.9%
  • 標準偏差(過去3年間):10.99%

 

地域別比率

 

地域別比率


 

  • 北米:58.0%
  • 欧州:18.9%
  • 太平洋:13.1%
  • 新興国:9.6%
  • 中東:0.2%
  • その他:0.2%

 

 

アセットクラス別比率

 

アセットクラス別比率


 

 

 

セクター別比率

 

セクター別比率


 

  • 金融:22.0%
  • 情報技術:15.3%
  • 資本財・サービス:13.8%
  • 一般消費財・サービス:11.5%
  • 生活必需品:10.9%
  • ヘルスケア:10.6%
  • エネルギー:5.7%
  • 素材:4.3%
  • 公益事業:3.3%
  • 電気通信サービス:2.6%
  • その他:0.0% 

 

 

時価総額別比率

 

時価総額別比率



  • 大型:70.2%
  • 中大型:3.8%
  • 中型:13.1%
  • 中小型:5.7%
  • 小型:7.2%

 

 

パフォーマンス実績

 

市場価格リターン(米ドルベース)

 

市場価格リターン(米ドルベース)


 

  • 月末:-5.96%
  • 年初来:+9.27%
  • 1年:-1.93%
  • 3年:+9.21%
  • 5年:+5.45%
  • 10年:+9.54%
  • 設定来:+5.55%

 

 

基準価額(NAV)リターン(米ドルベース)

 

基準価額(NAV)リターン(米ドルベース)


 

  • 月末:-6.02%
  • 年初来:+9.24%
  • 1年:-1.82%
  • 3年:+9.20%
  • 5年:+5.46%
  • 10年:+9.59%
  • 設定来:+5.56%


 

ベンチマークリターン(米ドルベース)

 

ベンチマークリターン(米ドルベース)


 

  • 月末:-5.89%
  • 年初来:+9.27%
  • 1年:-1.84%
  • 3年:+9.23%
  • 5年:+5.55%
  • 10年:+9.74%
  • 設定来:-

 

 

最後に

 

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

 

次回以降もお楽しみに!

 

 

アディオス!