つばさのコツコツ投資日記

投資信託(インデックスファンド)をつみたてて資産形成しているコツコツ投資家です。

VTウォッチ(2019年11月末時点)

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こんにちは〜、つばさです。

 

VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は、先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成される「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

 

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.08%という低コスト。

 

インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

 

VTをウォッチすることによって、全世界株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、「VTウォッチ」を始めました。

 

それでは早速、2019年11月末時点のデータを見ていきましょう!

 

 

概要

 

  • ベンチマーク:FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
  • 経費率:0.08%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:13.0(十億米ドル)
  • ファンド純資産総額:19.1(十億米ドル)
  • 設定日:2008年6月24日

 

ETFの主なデータ

 

  • 構成株式銘柄数:8,232
  • 時価総額の中央値:47.2(十億米ドル)
  • 株価収益率:18.3(倍)
  • 株価純資産倍率:2.2(倍)
  • 株主資本利益率:14.21%
  • 利益成長率:11.98%
  • 売買回転率:6.3%
  • 標準偏差(過去3年間):11.42%

 

地域別比率

 

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  • 北米:58.66%
  • 欧州:18.40%
  • 太平洋:12.78%
  • 新興国:9.77%
  • 中東:0.18%
  • その他:0.21%

 

 

アセットクラス別比率

 

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セクター別比率

 

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  • 金融:21.61%
  • 情報技術:16.35%
  • 資本財・サービス:14.01%
  • 一般消費財・サービス:11.45%
  • 生活必需品:10.67%
  • ヘルスケア:11.02%
  • エネルギー:4.95%
  • 素材:4.18%
  • 公益事業:3.18%
  • 電気通信サービス:2.57%
  • その他:0.01% 

 

 

時価総額別比率

 

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  • 大型:68.9%
  • 中大型:4.0%
  • 中型:13.7%
  • 中小型:5.8%
  • 小型:7.3%

 

 

パフォーマンス実績

 

市場価格リターン(米ドルベース)

 

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  • 月末:+2.59%
  • 年初来:+22.70%
  • 1年:+13.76%
  • 3年:+11.93%
  • 5年:+7.54%
  • 10年:+8.81%
  • 設定来:+6.37%

 

 

基準価額(NAV)リターン(米ドルベース)

 

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  • 月末:+2.56%
  • 年初来:+22.52%
  • 1年:+13.60%
  • 3年:+11.90%
  • 5年:+7.57%
  • 10年:+8.85%
  • 設定来:+6.37%


 

ベンチマークリターン(米ドルベース)

 

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  • 月末:+2.51%
  • 年初来:+22.54%
  • 1年:+13.74%
  • 3年:+11.98%
  • 5年:+7.62%
  • 10年:+8.96%
  • 設定来:-

 

 

最後に

 

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

 

次回以降もお楽しみに!

 

 

アディオス!